[公告]国金证券股份有限公司关于汇通十期资产支持专项计划第9期收益分配报告

时间:2019年06月14日 14:40:47 中财网
国金证券股份有限
公司关于汇通

期资产支持


专项计划第
9
期收益分配报告





汇通十期资产支持专项计划(
以下简称“本专项计划”

)

2017年4月19日由
国金证券股份有限公司(
以下简称“管理人”

)
设立并开始运作。本专项计划设置优先级资产支持证券和次级资
产支持证券两种资产支持证券,其中优先级资产支持证券共分为
10个?#20998;鄭?#20998;别为:
汇通10A1-汇通10A9、汇通10B。截至目
前,本次发行的资产支持证券各类别情况如下表所示:


证券代码


系列


按面值分期
偿还后
的简



起息



到期日


还本付息方式


评级


预期年
收益率


剩余
规模
(亿元)


142917


汇通
10A1





2017/4/19


2017/6/25


已到期兑付


AAA


5.10%


0


142918


汇通
10A2


PR10A2


2017/4/19


2017/9/25


AAA


5.20%


0


142919


汇通
10A3


PR10A3


2017/4/19


2017/12/25


AAA


5.20%


0


142920


汇通
10A4


PR10A4


2017/4/19


2018/3/25


AAA


5.20%


0


142921


汇通
10A5


PR10A5


2017/4/19


2018/6/25


AAA


5.30%


0


142922


汇通
10A6


PR10A6


2017/4/19


2018/9/25


AAA


5.40%


0


142923


汇通
10A7


PR10A7


2017/4/19


2018/12/25


AAA


5.50%


0


142924


汇通
10A8


PR10A8


2017/4/19


2019/3/25


AAA


5.60%


0


142925


汇通
10A9


PR10A9


2017/4/19


2019/6/25


按季付息,本
金过手摊还


AAA


5.80%


0.390711


142926


汇通
10B





2017/4/19


2019/9/25


AA+


6.40%


0.52


142927


汇通
10次





2017/4/19


2021/1/25





-


10.00%


2.20




备注

本专项计划还本方式为过手摊还型,根据分配顺序设置,某档优先级资产支持证



券可能于预期到期日之前某一兑付日提前偿?#20849;?#20998;或全部本金




根据
《汇通

期资产支持专项计划说明书》
的?#32423;ǎ?#26412;专项
计划优先级资产支持证券投资者获得分配本金的具体情况如下
表所示:


兑付日期


汇通
10A1


本金兑付比例


汇通
10A2


本金兑付比例


汇通
10A3


本金兑付比例


汇通
10A4


本金兑付比例


汇通
10A5


本金兑付比例


2017/6/25


100%


38.30%











2017/9/25





61.70%


61.54%








2017/12/25








38.46%


77.89%





2018/3/25











22.11%


90.07%


2018/6/25














9.93%


合计


100%


100%


100%


100%


100%







兑付日期


汇通
10A6


本金兑付比例


汇通
10A7


本金兑付比例


汇通
10A8


本金兑付比例


汇通
10A9


本金兑付比例


汇通
10B


本金兑付比例


2018/6/25


94.27%














2018/9/25


5.73%


90.59%











2018/12/25





9.41%


88.22%








2019/3/25








11.78%


76.03%





2019/6/25











23.97%


100%


合计


100%


100%


100%


100%


100%




现将有关分配的具体事宜公告如下:


一、分配对象


本专项计划优先级资产支持证券本次分配对象为权益登记
日登记在册的全体持有人。




本专项计划次级资产支持证券共计
220
0000
份。



二、分配方案


本次资产支持证券的分配资金为
153,026,599.00元。



汇通
10A9


每份优先级资产支持证券
A9分配资金
= 24.3205元


其中:


每份优先级资产支持证券
A9分配本金
= 23.97元


每份优先级资产支持证券
A9分配预期收益
= 0.3505元


优先级资产支持证券
A9投资者应得分配资金
= 24.3205元
×
持有份额。



优先级资产支持证券
A9分配资金合计
= 24.3205元
×1630000

= 39,642,415.00元。






汇通
10B


每份优先级资产支持证券
B分配资金
= 101.6132元


其中:


每份优先级资产支持证券
B分配本金
=100元


每份优先级资产支持证券
B分配预期收益
= 1.6132元


优先级资产支持证券
B投资者应得分配资金
= 101.6132元
×
持有份额。



优先级资产支持证券
B分配资金合计
= 101.6132元
×520000

= 52,838,864.00元。






汇通
10次


每份

级资产支持证券分配资金
= 27.5206元


其中:


每份

级资产支持证券分配本金
=25.00元


每份

级资产支持证券分配预期收益
= 2.5206元



级资产支持证券投资者应得分配资金
= 27.5206元
×持有份
额。




级资产支持证券分配资金合计
= 27.5206元
×2200000份
=
60,545,320.00元。



三、
资产支持专项计划分期偿还情况


汇通
10A9本次分配后,本金兑付完毕,
汇通
10A9将不再
进行交易。(
汇通
10A9本次分配后,剩余本金面值调整为
0元
。)


汇通
10B本次分配后,本金兑付完毕,
汇通
10B将不再进
行交易。(
汇通
10B本次分配后,剩余本金面值调整为
0元
。)


2019年
6月
25日,本专项计划各档优先级资产支持证券本
息均已兑付完毕,根据《汇通十期资产支持专项计划说明书》的
?#32423;?#26412;专项计划满足终止条件,次级提前终止摘牌并进行分配,
终止日为
2019年
6月
25日。



汇通
10次本次分配后,专项计划进入清算程序,汇通
10次
剩余部分以资产及现金形式进行分配。



四、分配时间



1.
汇通
10A9、汇通
10B的权益登记日为
2019年
6月
24

。份额持有人对应登记日登记在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
(以下简称
“中证登上海公司
”)所提供的本专项计划
持有人名册上的优先级资产支持证券投资者可获得相应的收益
分配资金款项。



2.
汇通
10A9、汇通
10B的
兑付(息)日
2019年
6月25
日。中证登上海公司于该日将实际分配资金直接划付至优先级资
产支持证券投资者的
资金账户。



3.
汇通
10次的
权益登记日

2019年
6月
24日,
份额持有
人对应登记日登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

(以下简称
“中证登上海公司
”)所提供的本专项计划持有人名册
上的
次级资产支持证券
投资者可获得相应的收益分配资金款项。



4.
汇通
10次
兑付(息)日
、提前赎回日、摘牌日为
2019

6月
25日

次级资产支持证券分配将由托管人根据计划管理
人发出的分配指令,将本期分配资金支付至次级资产支持证券投
资者的资金账户。



五、分配方式


1
.现金分配。



2
.本专项计划优先级资产支持证券分配将由托管人根据计
划管理人发出的分配指令,将本期分配资金划至中证登上海公司,
再由中证登上海公司支付至优先级资产支持证券投资者的资金
账户。




3

本专项计划次级资产支持证券分配将由托管人根据计划
管理人发出的分配指令,将本期分配资金支付至次级资产支持证
券投资者的资金账户。



六、关于本专项计划优先级资产支持证券利息所得税的征收


关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条
例》等相关法规和文件的规定,本专项计划优先级资产支持证券

人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税,征税税率为利
息额的
20%




按照《国?#23452;?#21153;总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣
代缴工作的通知》(国税函
[2003]612
号)规定,本专项计划优
先级资产支持证券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代
扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机
构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。

如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,
由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。



本专项计划优先级资产支持证券利息个人所得税的征缴说
明如下:



1
)纳税人:本专项计划优先级资产支持证券的个人投资




2
)征税对象:本期资产支持证券的利息所得



3
)征税税率:按利息额的
20%
征收




4
)征税?#26041;冢?#20010;人投资者在付息网点领取利息时由付息
网点一次性扣除



5
)代扣代缴义务人:负责本期资产支持证券付息工作的
各兑付机构



6
)本期资产支持证券利息税的征管部门:各付息网点所
在地的税务部门


七、咨询方式


国金证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区芳甸路
1088
号?#29616;?#22269;际大厦
7



电话:
021
-
61
768094


传真:
021
-
61356530





特此公告。




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