[发行]南方基金管理股份有限公司:南方荣发:南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)

时间:2019年06月14日 14:35:34 中财网
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要


南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要


(2019年第
1号)

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
截止日: 2019年
05月
08日

重要提示

本基金经中国证监会
2016年
6月
13日证监许可[2016]1267号文注册募集。本基金的
基金合同于
2016年
11月
8日正式生效。


基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出
实?#24066;?#21028;断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成?#21335;?#32479;性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生
的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风
险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露?#21215;?#33258;主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身
的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。


本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律?#21215;?#22522;金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和?#37038;埽?#24182;按照
《基金法》、?#23545;?#20316;办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有?#35828;?#26435;利和义务,应详细查阅基金合同。


本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2019年
5月
8日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019年
3月
31日(未经审计)。



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§1基金管理人


1.1基金管理人概况
名称:南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区莲花?#20540;?#30410;田路
5999号基金大厦
32-42楼

成立时间:1998年
3月
6日

法定代表人:张海波

注册资本:3亿元人民币

电话?#28023;?755)82763888

传真?#28023;?755)82763889

联系人:常克川


1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证
券有限公司、厦门国?#24066;磐型?#36164;公司、广西信?#22411;?#36164;公司共同发起设立。2000年,经中国
证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到
1亿元人民币。

2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达
1.5亿
元人民币。2014年公司进行增资扩股,注册资本金达
3亿元人民币。



2018年
1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金
3亿元人
民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司
45%、深圳?#22411;?#36164;控股有限公司
30%、厦门国
?#24066;?#25176;有限公司
15%及兴业证券股份有限公司
10%。



1.2主要人员情况
1.2.1董事会成员
张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调
?#24615;保?#27743;苏省人民政府办公厅调?#24615;保?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'601688');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" href="http://quote.cfi.cn/quote_601688.html" target=_blank>华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行
业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司
董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董
事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。


王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管
理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、
南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经
理、渠道服务部总经理、运营?#34892;?#24635;经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。

现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。



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张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职?#26412;?#19996;城区人才交流服务?#34892;摹?#21326;晨
集团上海办事处、通商控股有限公司、?#26412;?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'833502');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" href="http://quote.cfi.cn/quote_833502.html" target=_blank>联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管
理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营
业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事
会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。


冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第
124师工兵营地爆连副连职排
长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第
42集团军政治部组织处副营职干
事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第
163师
政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅
副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳?#22411;?#36164;控股有限公司董事、党委副书记、纪委书
记,深圳?#22411;?#25511;资本有限公司监事。


李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办
文秘,深圳?#22411;?#36164;控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企?#31561;?#37096;高级主管。现任深
圳?#22411;?#36164;控股有限公司金融发?#20849;?#21103;部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事。


李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书
记,厦门国?#24066;磐型?#36164;公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦
门国?#24066;磐型?#36164;有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国?#24066;?#25176;有限公
司党总支副书记、总经理。


王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职?#19981;?#27863;县人民医院临床医生,瑞金
医院主治医师,兴业证券研究所?#25581;?#34892;业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任
兴业证券研究所总经理。


杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职?#34385;?#22269;际会计师
行会计专业翻译,光大银行证券部职?#20445;?#32654;国
NASDAQ实习职?#20445;?#35777;监会处长、副主任,南
方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东
英资产管理有限公司董事。


姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策
研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸?#29366;?#36827;会商业行业分会副会长、常
务副会长,国内贸易?#21487;?#19994;发展?#34892;?#20027;任,中国商业联合会副会长、秘书长,?#19981;?#30465;政府
副秘书长,?#19981;?#30465;阜阳市政府市长,?#19981;?#30465;统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师
兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究?#20445;?#20013;国经济
50人论坛成?#20445;?#20013;国统计学会副
会长。


李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大
学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究
院院长、金融工程研究?#34892;?#20027;任,南京大学创业投资研究与发展?#34892;?#25191;行主任、教授、博


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?#21487;际Γ?#20013;国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科?#21363;?#26032;协会
副会长。


周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会
员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主
任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理?#27490;宋省?br />

郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾
任职?#26412;?#24066;财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现
任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组
专家咨询委员会委员。


周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职?#26412;┦型?#21830;天勤(深圳)律师事务
所律师,?#26412;?#24066;?#26032;祝?#28145;圳)律师事务所律师,?#26412;┦行?#21033;(深圳)律师事务所律师、合
伙人。现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师
工作委员会副主任,深圳市?#34892;?#20225;业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。



1.2.2监事会成员
吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华
泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限
公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公
司监事。


舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,
华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任
华泰证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰期货有限
公司副董事长。


姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂
主管会计,浙江兰溪纺织机?#20826;?#20027;管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集
团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,
深圳?#22411;?#36164;控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深
圳?#22411;?#36164;控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深
圳市建安(集团)股份有限公司董事。


王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂?#38469;踉保?#21414;门汽
车工业公司总经理助理,厦门国?#24066;?#25176;有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公
司总经理、投资部?#26412;?#29702;、自有资产管理部?#26412;?#29702;职务。现任厦门国?#24066;?#25176;有限公司投资
发?#20849;?#24635;经理。



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林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门
中友贸易联合公司财务部?#26412;?#29702;,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部
财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼
审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主?#27490;?#20316;)、
风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理。现任兴业证券计划财务部总
经理,兴证期货有限公司董事,兴证创新资本管理有限公司监事。


林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务
部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职?#20445;?#38134;华基金监察稽核部法务主管,
民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事。


徐刚,职工监事,硕士学历,中国籍。1995年
7月专科毕业于山东理工大学机电专?#25285;?
2010年
6月研?#21487;?#27605;业于兰州大学工商管理专业。1995年
11月参加工作,就职于深圳期
货投资公司,任职职员、项目经理,2003年
6月加入公司,先后任职上海分公司职员、机
构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公
司董事。


董星华,职工监事,硕士学历,中国籍。1991年
7月专本科毕业于华中理工大学机械
工程专?#25285;?002年
6月研?#21487;?#27605;业于中国人民大学政治经济学专业。其
1991年
11月参加
工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证
券通信公司,任职科员、主任科员、经理,2011年
2月加入公司,先后任职综合管理部经
理、办公室高级经理,现任办公室高级副总裁。



1.2.3公司高级管理人员
张海波先生,董事长,简历同上。


杨小松先生,总裁,简历同上。


俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任职江苏省投资公司业务
经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国?#24066;磐型?#36164;公司投资银行部总经理,江苏国
信高科?#21363;?#19994;投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基
金管理股份有限公司副总裁、党委委员。


朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任职财政部地方预算司
及办公厅秘书,中国经济开发信?#22411;?#36164;公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北
京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、?#32043;?#24066;场执行官。现任南方基金管理股份
有限公司副总裁、党委委员。


常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书,
南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券


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董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限
公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。


李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职美国
AXA Financial公司投资
部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保
及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投
资总监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、?#32043;?br /> 投资官(固定收益)。


史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任职博时基金
管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰
达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、?#32043;?#31574;略分析师、基金经理,南方基金
管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼?#32043;?#25237;资官(权益)。现任南方基金管
理股份有限公司副总裁、?#32043;?#25237;资官(权益)。


鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师,
南方证券有限公司投行?#32771;?#35745;划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总
监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资
本管理有限公司董事。



1.2.4基金经理
本基金历任基金经理为:2016年
11月至
2016年
12月,刘文良;2016年
12月至
2018年
2月,刘文良、王啸;2018年
2月至
2018年
12月,王啸;2018年
12月至今,郑
迎迎。


郑迎迎女士,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于农银汇理
基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理;2012年
10月至
2015年
1月,
任富国
7天理财宝基金经理;2013年
1月至
2015年
4月,任富国强回报基金经理;
2014年
3月至
2016年
10月,任富国可转?#24509;?#21048;基金经理;2015年
4月至
2017年
3月,
富国新天锋、富国收益增强基金经理;2015年
8月至
2016年
9月,任富国新动力基金
经理;2016年
1月至
2017年
3月,任富国稳健增强基金经理。2017年
6月加入南方基金;
2017年
9月至
2018年
12月,任南方荣毅基金经理;2017年
8月至
2019年
1月,任南方
通利基金经理;2017年
8月至今,任南方高元、南方荣光基金经理;2017年
10月至今,
任南方多利基金经理;2017年
12月至今,任南方荣冠基金经理;2018年
2月至今,任南
方卓元基金经理;2018年
9月至今,任南方泽元基金经理;2018年
12月至今,任南方荣
发、南方交元南方畅利、南方昌元转债基金经理;2019年
2月至今,任南方华元基金经
理。



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1.2.5投资决策委员会成员
副总裁兼?#32043;?#25237;资官(固定收益)李海鹏先生,副总裁兼?#32043;?#25237;资官(权益)史博先
生,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先
生,指数投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定收益投资部总经
理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,
权益专户投资部总经理刘树坤先生。



1.2.6上述人员之间不存在近?#36164;?#20851;系。

§2基金托管人

四、基金托管人
(一)基金托管人情况


1.基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)
住所:?#26412;?#24066;西城区金融大街
3号
办公地址:?#26412;?#24066;西城区金融大街
3号
A座
法定代表人:张金良
成立时间:2007年
3月
6日
组织形式:股份有限公司
注册资本:810.31亿元人民币
存续期间:?#20013;?#32463;营
批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006〕484号
基金托管资格批?#21215;?#25991;号:证监许可〔2009〕673号
联系人:马强
联系电话:010-68857221
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理?#26412;?br /> 承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;?#37038;?#21516;业拆借;买卖、代理买卖外汇;?#37038;?#38134;行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门
批准的其他业务。


经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司
(成立于
2007年
3月
6日)于
2012年
1月
21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有


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限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部
资产、负债、机构、业务和人?#20445;?#20381;法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有
关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中
国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务?#34892;?#20225;业、服务城乡?#29992;?#30340;大型零
售商业银行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡?#29992;?#21450;
企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进?#20581;?br />


2.主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,?#24459;?#36164;产托管处、产品管理处、
风险管理处、运营管理处等处室。现有员工
23人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金
从业资格,90%员工具有三年以上基金从业经历,具?#38428;?#23500;的托管服务经验。



3.托管业务经营情况
2009年
7月
23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第
16家托管银行。2012年
7月
19日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。

中国邮政储蓄银行坚持以客户为?#34892;摹?#20197;服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、
灵活的托管业务系?#22330;?#35268;范的托管管理制?#21462;?#20581;全的内控体系、运作高效的业务处理模式,
为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并
获得了合作伙伴一致好评。


截至
2019年
3月
31日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共
85只。至今,中国
邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银
行理财产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计
划等多种资产类型的托管产品体?#25285;?#25176;管规模达
40742.75亿元。



(二)基金托管?#35828;?#20869;部控制制度


1.内部控制目标
作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监
管规章和行内有关管理规定,守法经营、规?#23545;?#20316;、严格监察,确保业务的稳健运行,保
证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人
的合法权益。



2.内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,
对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专
职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监?#20132;说?#24037;作职权和能力。



3.内部控制制度及措施

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托管业务部具备系?#22330;?#23436;善的制度控制体?#25285;?#24314;立了管理制?#21462;?#25511;制制?#21462;?#23703;位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人?#26412;弒复?#19994;资格;业务
管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格?#34892;В?#19994;务操作区专门设置,封闭管理,实
施音像监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
?#23435;?#20107;故的发生,?#38469;?#31995;统完整、独立。



(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序


1.监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格
按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告
中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务?#26041;?#20013;,对基金管理人
发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。



2.监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制?#21103;?#36827;行例行监控,
发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理?#35828;?#21010;款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对?#20540;?br /> 内容进行合法合规性监督。

(3)通过?#38469;?#25110;非?#38469;?#25163;段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或
举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。

§3相关服务机构


3.1销售机构
3.1.1直销机构
南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花?#20540;?#30410;田路
5999号基金大厦
32-42楼
法定代表人:张海波
电话:0755-82763905、82763906
传真:0755-82763900
联系人:张锐珊



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3.1.2代销机构
代销银行:

序号代销机构名称代销机构信息
1中国建设银行股份有限公司
注册地址:?#26412;?#24066;西城区金融大街
25号
办公地址:?#26412;?#24066;西城区闹市口大街
1号院
1号楼
法定代表人:田国立
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人?#21644;?#22025;朔
客服电话:95533
网址:www.ccb.com

代销券商及其他代销机构:

序号代销机构名称代销机构信息
1华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东?#26032;?
228号
法定代表人:周易
联系人?#21495;?#26195;芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
2本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布?#21335;?#20851;公告


3.2登记机构
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花?#20540;?#30410;田路
5999号基金大厦
32-42楼
法定代表人:张海波
电话?#28023;?755)82763849
传真?#28023;?755)82763868
联系人:古和鹏


3.3出具法律意见书的律师事务所
名称:上海?#22411;?#21147;律师事务所
注册地址:上海市银城?#26032;?
68号时代金融?#34892;?
19楼
负责人:俞卫锋



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联系人:陈颖华
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师:黎明、陈颖华


3.4审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼
办公地址:上海市湖滨路
202号领展企业广场
2座普华永道?#34892;?
11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:曹阳
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、曹阳


§4基金名称

南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金


§5基金的类型

混合型证券投资基金


§6基金的投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。



§7基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括?#34892;?#26495;、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股?#20445;?#20538;券(包括国债、央行?#26412;蕁?#37329;融债券、企业债券、公司债券、
中期?#26412;蕁?#30701;期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、?#34892;?#20225;业私募债券、可转?#24509;?#21048;等)、资产支持证券、债券回购、银行存


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款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经
中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会?#21335;?#20851;规定。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品?#37073;?#22522;金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时?#34892;?#30340;法律法规适时合理地调整投资范围。


本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0-30%。开放期内,现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,在封闭期内,本基金不受上述
5%?#21335;?#21046;。



§8基金的投资策略


8.1投资策略
1、资产配置策略

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的
系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的
比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金
将?#20013;?#22320;进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。



2、股票投资策略

本基金依托于基金管理?#35828;?#25237;资研究?#25945;ǎ?#32039;密跟踪中国经济结构转型的改革方向,
努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定
性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,
在合理风险水平?#20262;非?#22522;金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明
显高于其内在合理价值时适时卖出证券。



3、债券投资策略

在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方
面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实?#26159;?#20917;,配置债
券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;
再次,在上述基础上利用债券定价?#38469;?#36873;择个券,选择被价格低估的债券进行投资。


本基金投资于?#34892;?#20225;业私募债。由于?#34892;?#20225;业私募债券整体流动性相对较差,且整体
信用风险相对较高。?#34892;?#20225;业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更
为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,
并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。



4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模
型寻求其合理估值水平,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风?#25307;?#29305;征,主要考虑


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运用的策略包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、

买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。



5、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质?#32771;?#26410;来现金流的分析,本基金将在国内资
产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分
析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资,以降低流动性风险。



6、开放期投资策略

本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期
开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变
化。因此本基金在开放期将保持资产?#23454;?#30340;流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,
并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。


今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻
求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品?#37073;?#26412;基金将在履行适
当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。



8.2投资决策依据和决策程序
1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的
基础;
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做
出投资决策,是本基金维护投资人利益的重要保障。

2、决策程序

(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组
合的资产配置比例等提出指导性意见。

(2)提出投?#24335;?#35758;:研究?#24065;?#22806;部研究报告以及其他信息来源作为参考,对市场进行
研究,提出市场运行趋势的分析观点,在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出
有投资价值的各类证券向基金经理做出投?#24335;?#35758;。研究员根据基金经理提出的要求对各类
投资品种进行研究并提出投?#24335;?#35758;。

(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研
究员提供的投?#24335;?#35758;以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。


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(4)进行风险评估:风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估,
并出具风险监控报告。

(5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的
程序。

§9基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深
300指数收益?#30465;?0%+中债综合指数收益?#30465;?0%

沪深
300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实?#26159;?#20917;编制
的沪深两?#22411;?#19968;指数,科学地?#20174;沉宋?#22269;证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和
市场代表性,?#30340;諞财?#36941;采用。因此,沪深
300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基
准。


中债综合指数由中央国债登记结算公司编制,样本债券涵盖范围广,适合作为一个最
具一般性的业绩比较基准。因此,中债综合指数是衡量本基金债券投资业绩的理想基准。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍?#37038;?#30340;业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更?#37038;?#21512;用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金
托管人协商一致的情况下,报中国证监会备?#36127;?#21464;更业绩比较基准并及时公告,无需召开
基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管
理人可以按相关监管部门要求履行相关?#20013;?#21518;,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,
选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大
会。



§10基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型
基金、货币市场基金。



§11基金投资组合报告

基金管理?#35828;?#33891;事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务?#21103;輟?#20928;值表现和投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。


本投资组合报告所载数据截至
2019年
3月
31日(未经审计)。



1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1权益投资
18,640,152.16 2.43
其中:股票
18,640,152.16 2.43
2基金投资
--
3固定收益投资
657,622,842.06 85.69
其中:债券
637,420,842.06 83.06
资产支持证

20,202,000.00 2.63
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
51,085,396.63 6.66
其中:买断式回购
的买入返售金融资

--
7银行存款和结算备
付金合计
22,948,839.15 2.99
8其他资产
17,131,844.91 2.23
9合计
767,429,074.91 100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
5,442,108.00 0.97
C制造业
13,094,479.36 2.32
D电力、热力、?#35745;?br /> 及水生产和供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
--


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G交通运输、仓储和
邮政业
--
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和
信息?#38469;?#26381;务业
--
J金融业
--
K房地产业
103,564.80 0.02
L租赁和商务服务业
--
M科学研究和?#38469;?#26381;
务业
--
N水利、环境和公共
设施管理业
--
O?#29992;?#26381;务、修理和
其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R文化、体育和娱乐

--
S综合
--
合计
18,640,152.16 3.31

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600887伊利股份
204,600 5,955,906.00 1.06
2 600547山东黄金
175,100 5,442,108.00 0.97
3 000568泸州老窖
46,600 3,102,628.00 0.55
4 000858五粮液
30,900 2,935,500.00 0.52
5 000651格力电器
21,900 1,033,899.00 0.18
6 000002万科A
3,300 101,376.00 0.02
7 603379三美股份
2,052 66,546.36 0.01
8 001979招商蛇口
95 2,188.80 0.00

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比


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例(%)
1国家债券
--
2央行?#26412;?
--
3金融债券
29,098,600.00 5.17
其中:政策性金融

29,098,600.00 5.17
4企业债券
345,510,189.70 61.33
5企业短期融资券
171,250,000.00 30.40
6中期?#26412;?
50,493,000.00 8.96
7可转债(可交?#24509;?
41,069,052.36 7.29
8同业存单
--
9其他
--
10合计
637,420,842.06 113.15

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 108901农发
1801 290,000 29,098,600.0
0
5.17
2 122341 14连云港
250,000 25,515,000.0
0
4.53
3 136561 16?#20064;?#22995;
250,000 24,922,500.0
0
4.42
4 155010 18龙湖
06 230,000 23,156,400.0
0
4.11
5 124337 PR铜建设
500,000 20,435,000.0
0
3.63

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细

序号证券代码证券名称数量(份)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 139124联易融
06 200,000 20,202,000.0
0
3.59

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小?#21028;?#30340;前五名贵金属投资明细


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本基金本报告期末未持有贵金属。



8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。



9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。



10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


10.1本期国债期货投资政策
无。



10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。



10.3本期国债期货投资评价
无。



11投资组合报告附注


11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相
关证券的投资决策程序做出说明

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报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股?#21271;?#39035;先入库再买入。



11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
129,182.98
2应收证券清算款
3,697,612.67
3应收股利
-
4应收利息
13,305,049.26
5应收申购款
-
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
17,131,844.91

11.4报告期末持有的处于转股期的可转?#24509;?#21048;明细
序号债券代码债券名称
公允价值(元)占基金资产净
值比例(%)
1 128019久立转
2 10,470,600.00 1.86
2 110044广电转债
6,942,636.10 1.23
3 132009 17中油
EB 5,558,645.00 0.99
4 132015 18中油
EB 5,025,509.40 0.89
5 123002国祯转债
4,584,029.46 0.81
6 110041蒙电转债
4,172,058.00 0.74
7 132006 16皖新
EB 3,133,200.00 0.56
8 132012 17巨化
EB 567,374.40 0.10

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称
流通受限部
分的公允价
值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情
况说明


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1 603379三美股份
66,546.36 0.01新股未上市


§12基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


阶段净值增长
率(1)
净值增长率
标准差
(2)
业绩比较基
准收益率
(3)
业绩比较基
准收益?#26102;?br /> 准差(4)
(1)(
3)
(2)(
4)
2016.11.082016.12.31
0.00% 0.06% -2.28% 0.20% -2.28% 0.14%
2017.01.012017.12.31
4.60% 0.10% -1.09% 0.09% 5.69% 0.01%
2018.01.012018.12.31
2.10% 0.14% 1.49% 0.14% 0.61% 0.00%
2019.01.012019.03.31
3.46% 0.15% 3.09% 0.15% 0.37% 0.00%
自基金成立起至今
10.50% 0.12%
1.13% 0.13% 9.37% -0.01%

§13基金的费用概览


13.1与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理?#35828;?#31649;理费;
2、基金托管?#35828;?#25176;管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审?#21697;选?#35785;讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户的开户及维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式



南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要


1、基金管理?#35828;?#31649;理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.6%年费率计提。管理费?#21215;?#31639;方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺?#21360;?br />
2、基金托管?#35828;?#25176;管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.2%的年费率计提。托管费?#21215;?#31639;方法如下:


H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺?#21360;?br />
上述“一、基金费用的种类中第
3-9项费用?#20445;?#26681;据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用?#21335;?#30446;
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前?#21335;?#20851;费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用?#21335;?#30446;。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



13.2与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费:
对于申购本基金的投资人,本基金申购费率最高不高于
1.5%,且随申购金额的增加而
递减,如下表所示:


南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要


申购金额(M)申购费率
M<100万
1.5%
100万
≤M<
500万
0.8%
M≥500万每笔
1,000元

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费?#23454;?#27425;分别?#21697;选?br />
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推?#24682;?#38144;售、登记

等各项费用。

2、本基金的赎回费
本基金赎回费率最高不超过
1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

申请份额持有时间(N)赎回费率
N<7日
1.5%
7日
≤N<
6个月
1%
6个月
≤N<
9个月
0.75%
9个月
≤N<
12个月
0.5%
N≥12个月
0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。对于持有期少于
30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对
于持有期长于
30日(含)但少于
3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用
75%归入基
金财产;对于持有期长于
3个月(含)但小于
6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费

50%归入基金财产;对?#20013;?#25345;有期长于
6个月(含)的基金份额所收取的赎回费,赎回
费用
25%归入基金财产。



3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的
情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠?#21335;?#20851;规则和流程详见基金管理人或
其他基金销售机构届时发布?#21335;?#20851;公告或通知。



§14对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:


南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要


1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。

2、在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情况”



进行了更新。

3、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。

4、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“登记机构”进行了更

新。

5、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进

行了更新。

6、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。

7、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。

8、对部分其他表述进行了更新。


南方基金管理股份有限公司
2019年
6月
14日


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