[公告]诺安基金管理有限公司:诺安鸿鑫保本:关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金份额净值精度的公告

时间:2019年06月14日 14:30:53 中财网
诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金份额净值精度的公告

为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,维护广大基金份额持有人利益,诺安基金管理有限公司(以
下简称“本公司?#20445;?#26071;下基金诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000066,以下简称“本基金”

)于
2019年
6月
12日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不
利影响,经本公司与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自
2019年
6月
12日提供本基金的
基金份额净值精度至小数点后?#23435;唬?#23567;数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利
益不再产生重大影响?#20445;?#24674;复本基金《基金合同》约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者如有疑问,可通过拨打本公司客户服务电话
400-888-8998,或至本公司网站(www.lionfund.com.cn)获
取相关信息。

风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表?#20540;?br /> 保证。投资者投资于本公司管理的基金时应?#38505;?#38405;读基金合同、托管协议、招募说明书等?#21215;?#21450;相关公告,
如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的
基金产品。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一九年六月十四日


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